Administratie op de automaat: bank, boekhouding, salaris en agenda gekoppeld
Bank, boekhouding, salaris, agenda en telefonie gekoppeld aan het dossiersysteem; terugkerende administratie draait 's nachts vanzelf, met controles en meldingen.
Realtime financieel inzicht met Dosya Finance
Koppel direct met je bank en boekhouding, haal alle transacties realtime binnen en stuur dagelijks op je cijfers — afgezet tegen je jaarcijfers, met prognoses voor morgen. Voorraad en doorloop koppel je optioneel mee.
✓ Bank & boekhouding gekoppeld✓ Realtime cijfers✓ PSD2 & AVG-proof
het dashboard
Al je cijfers, dagelijks bij
Eén overzicht met je omzet, cashflow en marge — live aangevuld met je banktransacties en een prognose.
Omzet (mnd)€ 84,2k▲ 12%
Cashflow€ 23,1k▲ 8%
Marge31%▲ 3%
ActueelPrognoseVorig jaar
Banktransacties · live
Klant Acme B.V.+ € 4.500
Leverancier · voorraad− € 1.250
functies
Wat Dosya Finance kan
Directe bankkoppeling
Alle banktransacties automatisch binnen via een veilige PSD2-koppeling.
Boekhoudkoppeling
Koppelt met Exact, Twinfield, e-Boekhouden, Moneybird en meer.
Realtime dashboard
Omzet, kosten, cashflow en marge — live en in één oogopslag.
Dagelijkse sturing
Stuur op de dag met automatische signalen wanneer iets afwijkt.
Prognoses & scenario's
Vooruitkijken op basis van je eigen cijfers en trends.
Jaarcijfers, voorraad & doorloop
Afgezet tegen je jaarcijfers; voorraad en doorlooptijden via een koppeling met je voorraad- of ordersysteem.
Hoe Dosya Finance ontstond
Dosya Finance begon als een koppeling binnen dosya.app om banktransacties op te halen. Het bleek zó waardevol voor dagelijkse sturing dat we het tot een zelfstandige module hebben gemaakt — inzetbaar voor elk bedrijf dat niet op de maandafsluiting wil wachten.
- Geen handwerk meer. Transacties komen vanzelf binnen en zijn gecategoriseerd.
- Stuur op de dag. Zie meteen wat omzet, kosten en cashflow doen.
- Context bij je cijfers. Afgezet tegen je jaarcijfers; voorraad en doorloop via koppeling.
- Vooruitkijken. Prognoses en signalen in plaats van verrassingen achteraf.
voor wie
Voor wie is Dosya Finance?
Dosya Finance is gemaakt voor ondernemers en managers die willen weten hoe het bedrijf er vandaag voor staat, niet pas na de maandafsluiting. Het past vooral bij:
- Dienstverleners met veel facturen en betalingen: administratiekantoren, adviesbureaus, installateurs en makelaars die dagelijks willen zien wat er binnenkomt en wat nog openstaat.
- Kantoren met lange doorlooptijden: letselschadebureaus en advocatenkantoren die kosten voorschieten en hun cashflow scherp in de gaten moeten houden.
- Bedrijven met een externe boekhouder: het pakket staat bij de accountant, maar jij wilt zelf elke dag kunnen kijken.
- Handels- en productiebedrijven waar voorraad en doorlooptijd meebepalen hoe gezond de cijfers zijn.
Eerlijk is eerlijk: het dashboard is zo goed als de boekhouding erachter. Loopt die weken achter, dan zie je wel je banksaldo en transacties realtime, maar kloppen omzet en marge nog niet. Dan helpen we eerst met het automatiseren van de administratie, zoals bankboekingen en factuurimport, en komt het dashboard daarna vanzelf tot leven.
aanpak
Zo zet je Dosya Finance in
stap 01
Demo op jouw situatie
We bekijken welke bank en welk boekhoudpakket je gebruikt en welke cijfers je dagelijks wilt zien: omzet, openstaande posten, cashflow of marge. Daarna zie je het dashboard met voorbeeldcijfers.
stap 02
Bank en boekhouding koppelen
Je geeft via je bank een alleen-lezen PSD2-toestemming, wij koppelen je boekhoudpakket, zoals Exact, Twinfield, e-Boekhouden of Moneybird, en richten categorieën, KPI's en je jaarcijfers als referentie in.
stap 03
Meedraaien naast je huidige rapportage
Een paar weken draait het dashboard mee naast je maandcijfers. Je controleert of transacties goed gecategoriseerd zijn en we stellen de signalen af, zodat je alleen meldingen krijgt die ertoe doen.
stap 04
Live en beheer
Daarna halen we transacties meerdere keren per dag op, bewaken we de koppelingen en helpen we als je bank de toestemming periodiek opnieuw vraagt. Nieuwe KPI's of een voorraadkoppeling voegen we later toe.
uit de praktijk
Uit de praktijk
Dosya Finance begon als bankkoppeling in ons dossierplatform en draait bij dienstverleners naast een geautomatiseerde administratie. Twee voorbeelden.
sectoren
Voor wie we dit vaak doen
investering
Wat kost Dosya Finance?
Dosya Finance neem je af als abonnement. De omvang hangt af van het aantal bankrekeningen en administraties dat je koppelt, welk boekhoudpakket je gebruikt en of je extra bronnen wilt aansluiten, zoals een voorraad- of ordersysteem.
- Inbegrepen: de beveiligde PSD2-bankkoppeling, de koppeling met een gangbaar boekhoudpakket, het dashboard met signalen en prognoses, hosting in Nederland of de EU, updates, monitoring en ondersteuning.
- Apart afgesproken: koppelingen met systemen zonder standaardaansluiting, eigen KPI's die maatwerk vragen en het automatiseren van de administratie zelf, zoals automatisch boeken of factuurcontrole.
Met een gangbare bank en een gangbaar pakket sta je snel: koppelen en inrichten kost weinig doorlooptijd, waarna het dashboard zich vult zodra transacties binnenkomen. Maatwerkkoppelingen plannen we in korte sprints, zodat je tussentijds al resultaat ziet. In een demo bespreken we een voorstel dat past bij jouw banken, pakket en wensen.
faq
Veelgestelde vragen
Met welke banken en boekhoudpakketten koppelt het?
Met vrijwel alle Nederlandse banken (via een beveiligde PSD2-koppeling) en met gangbare boekhoudpakketten zoals Exact, Twinfield, e-Boekhouden en Moneybird. Heb je een ander pakket? Dan kijken we naar een passende koppeling.
Hoe actueel zijn de cijfers?
Transacties worden meerdere keren per dag automatisch opgehaald, zodat je dashboard en cijfers vrijwel realtime kloppen. Zo stuur je op de dag, niet op de maand.
Is de koppeling met mijn bank veilig?
Ja. We gebruiken officiële, gereguleerde PSD2-koppelingen met alleen-lezen toegang, versleutelde verbindingen en opslag binnen de EU. Wij kunnen geen betalingen doen.
Kan ik eigen KPI's, prognoses en signalen instellen?
Ja. We richten de KPI's, prognoses en automatische signalen in op jouw bedrijf — afgezet tegen je jaarcijfers. Voorraad en doorlooptijden koppel je optioneel mee via je voorraad- of ordersysteem.
Vervangt Dosya Finance mijn boekhoudpakket of mijn accountant?
Nee. Het boekhouden blijft in je pakket en je accountant blijft je accountant. Dosya Finance leest de cijfers mee en maakt ze dagelijks bruikbaar om op te sturen.
Wat als mijn boekhouding niet helemaal bij is?
Je banktransacties en saldo zie je altijd realtime, ook als de boekhouding achterloopt. Omzet en marge kloppen pas als de boekingen gedaan zijn; vaak automatiseren we die stap tegelijk, zodat het dashboard vanzelf bij blijft.
Hoe snel zie ik iets nadat de bank gekoppeld is?
Vrijwel meteen. Hoe ver de historie teruggaat, hangt af van wat je bank via PSD2 beschikbaar stelt; de boekhoudcijfers komen mee zodra dat pakket gekoppeld is.
Wie in mijn bedrijf mag de cijfers zien?
Dat bepaal je zelf. Je geeft collega's, je accountant of een mede-eigenaar toegang en kunt die op elk moment weer intrekken.
meer diensten
Ook interessant
lees verder
Verdieping uit onze blog
Integraties
Je boekhouding koppelen aan je software: zo werkt een API-integratie
Een koppeling tussen je eigen software en je boekhoudpakket haalt het overtypen uit je administratie. Hier lees je hoe zo'n API-koppeling werkt, wat je ermee automatiseert en waar je op moet letten bij beveiliging.
Maatwerksoftware
Excel vervangen door software: wanneer, waarom en hoe je overstapt
Excel is vaak het eerste systeem van een bedrijf en verrassend lang het beste. Tot het dat niet meer is. Dit artikel helpt je herkennen wanneer dat moment is aangebroken en hoe je de overstap naar software rustig aanpakt.
Automatisering
Procesautomatisering: 7 voorbeelden uit de praktijk van het MKB
Welke bedrijfsprocessen kun je eigenlijk automatiseren, en waar begin je? Zeven herkenbare voorbeelden, een keuzetabel en de valkuilen die je wilt vermijden.
Dagelijks grip op je cijfers?
Vraag een demo van Dosya Finance aan. We laten zien hoe je bank en boekhouding koppelt en meteen op je cijfers stuurt.